비트코인 주식 차트공부 - 다이버전스 (RSI)

안녕하세요 Agentist -똥이입니다.

어제는 RSI에 대해 간단히 공부했었습니다.

RSI를 어느 정도 이해하셨다면, 이제는 활용할 줄 알아야 합니다.

단순히 RSI가 과매수인지, 과매도인지만 보는 것이 아닌 캔들과 함께 보면서 다이버전스를 찾아 미리 하락을 대비하거나 상승을 대비하는 방법을 공부하려고 합니다.

 

다이버전스를 간단히 정의해 보겠습니다.

 

다이버전스란 차이, 이격, 발산 등을 의미합니다.

대부분의 지표는 가격을 따라 움직입니다.(가격이 오르면 지표도 같이 오르고, 가격이 내리면 지표도 같이 내립니다.)

하지만, 반대로 움직이는 경우가 있습니다.

이럴 경우 주가와 지표 움직임의 이격, 차이, 발산을 다이버전스라고 정의합니다.

 

많은 전문가들이 다이버전스를 이용해 하락추세, 상승추세가 전환될 것을 미리 알고 매매를 합니다.

100%의 확률을 가지고 있지는 않지만, 높은 확률로 신뢰가 가는 것이기에 꼭 알아두시기 바랍니다.

*하락 다이버전스 : 하락을 예측 / 상승 다이버전스 : 상승을 예측

 

 

일반적인 다이버전스

 

일반 다이버전스

 

일반적인 다이버전스의 예시입니다. 하락 다이버전스의 경우 가격의 고점과 고점의 추세와 지표의 고점과 고점의 추세를 이었을 때 서로 반대가 되는 모습입니다.

즉, 가격이 낮은 구간에서 지표는 높고 가격이 높은 구간에서 지표는 낮다는 것입니다. 

이 모습이 보였을 때 가격은 하락할 것이라고 예측하는 것입니다.

또한, 상승 다이버전스의 경우 가격과 지표의 저점과 저점의 추세를 이어서 확인하는 것입니다.

 

(간혹 헷갈려하시는 분들이 많습니다. 고점과 고점, 저점과 저점 이것은 꼭 유의하셔야 합니다.)

 

비트코인 30분봉 하락다이버전스

 

위 차트를 보시면 하락 다이버전스가 나온 후 하락으로 이어지는 모습입니다. 

무조건은 아닙니다. 만약 상승의 힘이 강하다면 하락으로 이어지지 않고 옆으로 횡보를 하는 모습이 나오기도 합니다.

 

비트코인 15분봉 하락다이버전스

 

최근 비트코인이 강세로 많은 상승을 했었습니다.

위 차트에서 보시면 하락 다이버전스 이후 장대 음봉을 맞기는 했으나, 저 부분을 캐치하는 것은 정말 어렵습니다. 

보통 저렇게 빠르게 나오진 않고, 서서히 하락하거나 횡보를 하게 됩니다.

바로 하락한 이후 다시 가격의 원점을 되찾으며 옆으로 횡보하는 모습이 보이는데 이는 상승하려는 힘이 강하기에 보이는 모습입니다.

(차트를 매일 보는 분들은 해당 구간에서 하락 다이버전스 포착 시 로스컷을 타이트하게 잡고 숏진입을 많이 하십니다.)

 

 

 

다음은 상승 다이버전스 예시입니다.

 

비트코인 30분봉 상승다이버전스

 

위 차트에서 보시면 상승 다이버전스 출현 이후 상승하는 모습입니다.

상승 다이버전스도 마찬가지로 하락추세가 강한 곳에서 상승 다이버전스가 발견되더라도 확 치고 올리는 힘이 약하기에 상승하지 않고 횡보하는 경우가 많이 있으니 장기추세선, 단기 강세(거래량)를 꼭 확인하시고 진입하시길 추천드립니다.

 

일반적인 다이버전스는 평상시에 많이 출현하게 됩니다. 

많은 거래가 되는 곳일수록 자주 출현하며 각 분봉들 또는 시간봉에서도 많이 출현하니 단타로 선물하시는 분들에게는 좋은 근거로 써먹을 수 있을 것입니다.

 

 

 

히든 다이버전스

 

히든 다이버전스

 

히든 다이버전스는 말 그대로 히든입니다.

자주 나오는 다이버전스는 아니며 간혹 나오는 경우가 있으니 알고 계시면 꼭 써먹을 때가 있으니 숙지하시길 추천드립니다. 일반 다이버전스와 동일하게 히든 하락 다이버전스는 고점과 고점을 잇는 것이며, 히든 상승 다이버전스는 저점과 저점을 이어서 확인하는 것입니다.

그리고 히든 다이버전스는 주로 일반 다이버전스가 나타난 후에 나오는 경우가 많으니 현재의 차트를 보기 전에 과거의 차트를 돌려보는 습관을 들이시길 바랍니다. :)

 

만약, 일반 다이버전스가 나온 후 히든 다이버전스가 나온 경우 히든 다이버전스가 우선입니다.

예를 들어 하락장에 쌍바닥을 만들며 상승 다이버전스가 생성되었다면 상승을 기대할 수 있으나 이후 고점에서 히든 하락 다이버전스가 생성되는 경우가 종종 있습니다. 이것은 지표는 끌어올리고 있으나 가격 고점이 내려오는 것으로 상승 다이버전스의 효과는 이미 고점을 만듦으로써 종료되고 고점이 내려오는 하락추세를 만드는 것이기에 하락 추세가 지속되는 것을 의미합니다.

 

 

 

추세를 잇는 점들의 높낮이를 유의하며 보시길 바라겠습니다.

 

이것 외에 과장된 다이버전스도 있는데 이는 일반 다이버전스로 분류가 됩니다만, 신뢰도가 낮기에 참고만 하시길 바라겠습니다.

 

 

과장된 다이버전스

 

과장된 다이버전스 예시

 

앞의 두 다이버전스와 동일하게 하락은 고점과 고점, 상승은 저점과 저점을 이어 하락과 상승을 예측하는 것입니다.

 

 

 

전체적으로 정리해 보겠습니다.

-일반 하락 다이버전스 : 가격의 고점이 상승하는데 지표는 하락하여 고점이 낮아지는 경우

-일반 상승 다이버전스 : 가격의 저점이 하락하는데 지표는 상승하여 저점이 높아지는 경우

-히든 하락 다이버전스 : 가격의 고점이 하락하는데 지표는 상승하여 고점이 높아지는 경우

-히든 상승 다이버전스 : 가격의 저점이 상승하는데 지표는 하락하여 저점이 낮아지는 경우

** 일반 다이버전스 < 히든 다이버전스

*히든 다이버전스는 주로 일반 다이버전스 이후에 나타납니다. 이때 일반다이버전스의 효과가 끝이 나며 기존의 추세가 지속됨을 의미합니다.

 

일반과 히든 다이버전스 예시

 

위 차트를 보시면 첫 번째 히든 하락 다이버전스 출현 후 하락했고, 이후 일반 상승 다이버전스가 나왔으나 곧바로 히든 하락다이버전스가 출현해 하락추세가 유지되는 모습입니다.

 

위와 같은 경우는 하락장에서 자주 발생하기에 반드시 염두에 두고 매매를 하셔야 합니다.

**주가가 상승하여 히든 하락 다이버전스의 시작점인 전 고점을 돌파해야 히든 하락 다이버전스가 무효화되기에 이를 확인하고 매매를 하시거나, 히든 하락 다이버전스가 생성될 것으로 보이면 물량을 줄이는 등의 대응이 필요합니다.

 

 

일반적으로 다이버전스를 예측하기보단 확인 후 대응하는 것이 정석입니다.

만약, 미리 예측하고자 한다면 거래량과 패턴 등의 차트를 보는 전반적인 실력을 쌓아야 합니다.

 

 

다이버전스는 매우 중요하며, 유용한 정보이니 꼭 숙지하셔서 매매에 사용하시기를 추천드리겠습니다.

지난 글들을 보시면 패턴과 거래량에 대한 내용들이 있는데 그것들과 같이 접목시켜 차트를 보신다면 매매에 근거가 최소 2가지는 늘어난 것이기에 확률이 많이 높아질 것이라 생각합니다.

 

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꼭 성공적인 투자를 하시길 바라겠습니다. 

 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)