23.01.23 비트코인 주식 차트 공부 - 볼린저밴드 매매 법(1)

안녕하세요 Agentist -똥이입니다.

연휴는 잘 즐기고 계신가요? 연휴라고 해서 공부를 하지 말란 법은 없고, 하란 법은 없습니다.

그렇지만 주식 또는 비트코인을 매매할 때 손실을 줄이고 수익을 극대화하기 위해선 공부는 무조건 해야 합니다.

 

오늘은 볼린저밴드는 무엇이고 활용하는 방법에 대해 공부해 보겠습니다.

 

볼린저밴드란?

  볼린저밴드의 목적은 가격이 상대적으로 높고 낮음에 대한 판단의 정의를 제공하는 지표입니다.

  위 정의에 의하면 주가는 상단밴드에서 높고, 하단밴드에서는 낮다고 생각하시면 됩니다.

 

코스피 일봉 차트 볼린저밴드 활용법

 

볼린저밴드의 성질을 이해하기 위해선 주가 변동성의 특성을 이해하는 것이 우선입니다.

 

◆ 시변성

- 시변성 : 주가의 변동성은 시간에 대해 일정하지 않고, 시간에 대해 변화한다.

- 주가와 변동성은 역의 관계에 있습니다. 이는 주가가 오르면 변동성이 작아지고, 주가가 내리면 변동성이 커진다는 의미입니다.

- 100%는 아니지만, 보통 주가가 오를 때는 천천히 오르며 내릴 땐 급하게 내립니다.

그래서 매수포지션 = 롱 포지션, 매도포지션 = 숏포지션이라고 합니다.

- 주가가 오르는 구간에서는 천천히 오르므로 변동성이 작고, 주가가 내리는 구간에서는 급하게 내리므로 변동성이 큽니다.

 

◆ 운집성

- 운집은 모여있는 것을 의미하는데, 이는 변동성이 한번 커지면 바로 기존의 변동성으로 돌아가는 것이 아니라 한 동안 커진 상태를 유지하는 것을 말합니다.

즉, 잠잠하던 주가가 위로 급격히 치솟기 시작하면 바로 다시 잠잠해지는 것이 아니라 한 동안 치솟는 것을 의미하며, 아래로 내리는 하방무빙에도 마찬가지입니다.

 

◆ 평균 회귀성

- 평균 회귀성 : 변동성이 한번 커진다고 영원히 커지거나 커진 상태를 계속 유지하는 것이 아니라 평균적인 변동성으로 돌아오는 것입니다. 즉, 주가는 변동성을 크게 하다가 결국 언젠가는 잠잠해진다는 것입니다.

 

위 내용을 이해하셨다면 볼린저밴드는 금방 이해하실 수 있습니다.

 

◆ 볼린저밴드의 수축 및 확장

- 시변성, 변동성이 변함을 의마하므로 볼린저 밴드의 두께는 변하며 운집성에 의해 변동성도 관성을 가지고 움직입니다.

- 회귀성에 의해 결국 변동성의 장기 평균으로 돌아오게 되어 있습니다.

- 위 두 가지를 종합하면 볼린저밴드는 수축과 확장을 반복하며, 한번 수축하기 시작하면 지속적으로 수척하게 되고 다시 확장하기 시작하면 지속적으로 확장하게 됩니다.

즉, 수축을 시작하면 한없이 수축할 수 없기에 다시 확장하게 되고 확장을 시작했을 때도 한없이 확장할 수 없기에 다시 수축하게 된다는 의미입니다.

- 볼린저밴드는 평균을 중심으로 한 밴드이기에 주가는 주로 이 밴드 내에서 움직이며, 상단과 하단을 오가며 움직입니다.

위 차트를 보시면 볼린저밴드의 상단과 하단을 두고 캔들이 위, 아래로 움직이는 것을 확인하실 수 있습니다.

 

◆ 볼린저밴드를 활용한 박스권 매매

기가레인 일봉차트 볼린저밴드 박스권매매

이해를 돕기 위해 기가레인 차트를 가져와봤습니다.

위 차트에서 하늘색 네모칸은 박스권을 의미하며, 빨간색 동그라미는 볼린저밴드의 바닥구간 및 매수타점 그리고 파란색 동그라미는 볼린저밴드의 상단구간 및 매도타점입니다.

위 차트를 보시면 아시겠지만, 볼린저밴드의 하단과 상단으로 매매하는 방법은 100%가 아닙니다. 박스권의 마지막 부근에서 볼린저 밴드 상단에서부터 하단까지 한방에 내려왔으며, 이후 박스권 이탈하고 저점을 갱신하는 무빙이 나왔습니다.

 

볼린저밴드를 활용해 박스권 매매를 하는 방법은 아주 간단합니다.

주가가 박스권 내에서 움직인다면 변동성이 일정하게 유지되며, 볼린저밴드의 두께도 일정하게 유지됩니다.

이때, 주가는 볼린저밴드의 상단과 하단으로 움직이게 됩니다.

현물 매매를 하시는 분은 볼린저밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도를 하면 되는 것이며, 선물을 하시는 분은 볼린저밴드 하단에서 롱포지션을 진입하고 상단부근에서 익절 한 후 상단에서 숏포지션으로 *스위칭해서 하단부근에서 익절 하면 양방향으로 수익을 낼 수 있습니다.

*스위칭 : 선물매매에서 쓰이는 언어이며, 가지고 있는 포지션을 반대방향으로 바꾸는 것을 의미합니다.

 

볼린저밴드 박스권 매매는 다른 매매법에 비해 리스크가 큰 편입니다.

박스권으로 횡보하는 주가는 언젠간 볼린저밴드의 상단을 돌파하거나 하단을 이탈하는 큰 무빙이 나오기 때문에 항상 조심해야 하며, 손절가를 꼭 설정하셔야 합니다.

 

◆ 볼린저밴드의 수축, 시세분출의 전조 현상

평균회귀성에 의해 줄어든 변동성은 언젠가 다시 커지기 마련입니다. 만약, 주가의 변동성이 작아질 때(볼린저밴드가 수축하며 박스권 횡보할 때), 시세 분출이 있을 수 있기에 주의해야 한다는 의미입니다.

예를 들면 아래의 사진과 같이 볼린저밴드가 수축한다면 큰 변동성을 보여 줄 수 있기에 주시해야 합니다.

 

기가레인 일봉차트 볼린저밴드 상단 돌파

 

위 차트에서 보시다시피 큰 변동성이 나옵니다.

100%는 아닙니다. 확률적으로 높은 가능성을 가지고 있다는 의미입니다.

또한, 위 차트처럼 한방에 돌파할 가능성도 있지만 조금씩 서서히 상승하는 차트도 있습니다.

 

기가레인 일봉차트 볼린저밴드 상단 서서히 상승

 

매매하는데 참고하시기 바라며, 공부에 큰 도움이 되었길 바랍니다. :)

 

 

 

볼린저밴드에 대해 자세히 설명을 드리고 싶어 내용이 많이 길어졌습니다.

내일은 볼린저밴드의 상단 돌파, 하단 이탈 그리고 매매방법에 대해 공부해 보도록 하겠습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)