안녕하세요 Agentist -똥이입니다.
어제에 이어 이동평균선에 대해 공부를 시작하겠습니다.
어제의 내용은 아래 링크를 통해 확인부탁드립니다.
23.01.15 비트코인 주식 차트공부 - 이동평균선(1) (tistory.com)
23.01.15 비트코인 주식 차트공부 - 이동평균선(1)
안녕하세요 Agentist -똥이입니다. 한 주 동안 패턴과 패턴매매방법에 대해 공부를 했었습니다. 한 번 본다고 해서 자신의 지식이 되었다고 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 책을 읽을 때 세 번
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오늘은 이동평균선 골든 크로스, 데드 크로스 그리고 밀집도와 추세매매 전략에 대해 공부해 보겠습니다.
앞의 내용을 잘 숙지하셨다면, 어려운 것이 없으니 금방 이해하실 수 있을 겁니다.
이전 포트팅에서 골든 크로스, 데드 크로스에 대해 언급은 드렸지만, 자세한 설명이 없어 이해가 어려운 분들이 있을 것 같아 자세히 설명을 해볼까 합니다.
◆골든 크로스
-골든 크로스 : 단기 이평선(이동평균선)이 장기 이평선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 크로스
골든 크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 것을 의미하는데 이 순간을 강력한 매수 신호로 해석을 합니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파 한다는 의미는 이평선이 상승한다는 의미입니다. 이것은 단기적으로 가격이 좋다고 생각하시면 됩니다. 다만, 이때 거래량의 변화에 주목을 해야 합니다.
차트를 봤을 때 캔들과 이평선이 우상향을 하고 있으나, 거래량이 뒷받침해주지 않는다면 결코 좋게만 바라볼 수 없습니다. 하지만, 거래량이 뒷받침이 되어 준다면 강력한 매수신호로 받아들여도 되며, 강세장으로 전환될 가능성이 높다는 의미입니다.
(5일 이평선 : 흰색, 10일 이평선 : 주황, 20일 이평선 : 노랑, 60일 이평선 : 초록, 120일 이평선 :파랑)
위 차트에서 첫 번째 빨간 네모칸부터 보시면 5일 이평선이 10일, 20일 이평선을 골든 크로스를 했고, 두 번째 네모칸에서 5,10,20일 이평선의 이격이 멀어졌고 60일 이평선을 지지받으며 횡보하는 모습입니다. (캔들은 항상 상승할 수 없고, 상승을 위해 지지대 형성을 하는 것은 필수조건입니다.)
그리고 세 번째 네모칸에서는 20일 이평선도 60일 이평선을 골든 크로스했습니다. 이어서 5일, 10일 이평선이 120일 이평선 돌파 후 횡보하면서 20일 이평선과 이격이 좁혀지길 기다리면서 20일 이평선이 120일 이평선을 골든 크로스했습니다.
그 후 120일 이평선은 지지선 역할을 하게 되고, 추가적인 상승을 했습니다.
차트에 100%는 없습니다.
다만, 다가올 미래의 방향성을 예측하고 대응하는 것은 공부를 통해 가능하다는 말을 전하고 싶습니다.
◆데드 크로스
-데드 크로스 : 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 크로스
데드 크로스는 골든 크로스와 반대로 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 것을 의미합니다.
이는 단기 이평선이 하락하고 있다는 의미이며, 단기 하락 추세로 이어진다고 생각하시면 됩니다.
골든 크로스와 데드 크로스는 크게 신뢰하지 마시고 앞으로 추세에 대한 참고로만 적용하시는 것을 추천드립니다.
골든/데드 크로스는 이론과 다르게 흐르는 경우가 종종 있습니다. 이는 거래량과 시장의 흐름 즉, 추세가 하락 중인지 상승 중인지에 따라 달라지게 됩니다.
골든/데드 크로스에 대해 신뢰하려면 캔들의 위치, 이평선의 방향 그리고 거래량이 받쳐줘야 합니다.
캔들의 위치와 거래량을 파악할 수 없다면 골든/데드 크로스를 참고로만 보시길 바랍니다. 또한 약세장에서 나타나는 골든 크로스는 오히려 매도 신호가 될 수 있습니다.(반대로 강세장에서 나타나는 데드 크로스는 매수 신호가 될 수 있음)
(5일 이평선 : 흰색, 10일 이평선 : 주황, 20일 이평선 : 노랑, 60일 이평선 : 초록, 120일 이평선 :파랑)
위 차트에서 보시면 이평선이 각 이평선들을 아래로 하향돌파하면서 가격이 계속해서 떨어지는 모습을 볼 수 있습니다.
이전 포스팅에서 정배열과 역배열에 대해 설명했었습니다.
하지만, 골든 크로스와 데드 크로스는 정배열과 역배열이랑 비슷해 보이지만 조금 다릅니다.
단기적인 측면(5일, 10일, 20일)은 정배열의 형태 또는 역배열의 형태로 이루어질 수 있으나 60일 이평선은 보통 정배열의 괴도에 들어서기까지 많은 시간이 소요됩니다.
음.. 조금 쉽게 설명을 드리자면, 앞에서 정배열이 되었을 때 차트가 우상향 확률이 높으니 매수에 무게를 두고 매매할 수 있다고 했었습니다. 하지만, 크로스 매매법에서는 정배열과 역배열의 이론을 조금 응용해서 단기 정배열, 단기 역배열로 매매에 임해야 합니다.(일반적인 정배열과 역배열보다 신뢰도는 낮지만, 떨어진 신뢰도를 골든/데드 크로스가 채워준다고 생각하시면 됩니다.)
비트코인 선물 매매는 레버리지를 당겨서 하기에 포지션을 오랫동안 유지하지 않습니다. 사람에 따라 다르겠지만 저의 경우는 확실한 자리에서 매매를 진행하며, 포지션 보유기간을 하루를 넘기지 않습니다.
골든/데드 크로스 매매를 하시려면 단기적으로 생각하셔야 합니다. 포지션 진입했을 당시 근거가 골든/데드 크로스였다면 그에 맞게 포지션 유지 기간을 설정하는 것도 리스크관리에 큰 도움이 될 것입니다.
절대 강요하는 것은 아닙니다. 다만, 저의 경험에 의하면 진입 근거에 따른 포지션 유지기간이 늘어날수록 손절 또는 청산으로 이어지는 경우가 많았습니다.
◆이평선의 밀집도
이평선은 자석과 같습니다.
자석은 N극과 S극은 서로 당기려고 하며, N극과 N극은 서로 밀어내려고 합니다.
자석에는 극성이 있지만 이평선엔 그것이 없죠. 다만 극성을 제외하고 본다면 자석은 멀리 있는 것을 당기고 싶은 성질을 가지고 있고, 가까이 있는 것은 밀어내려는 성질을 가지고 있습니다.
이평선도 똑같습니다.
이평선의 이격이 가까워져 있을 때 서로 밀어내려는 성질에 의해 단기 이평선부터 거리가 점점 멀어지게 됩니다.(변동성)
즉, 이평선의 이격이 가까워지게 되면 위 또는 아래로 방향성이 정해지게 되며 점차 다른 이평선들도 단기 이평선을 따라 움직이며 서로서로 멀어지게 됩니다.
이격이 벌어진 이평선은 서로를 끌어당겨 다시 모이려고 하며 단기이평선부터 움직임을 시작합니다.
위의 말을 간단히 정리하면 '이평선이 모여있다.' = 밀집, '이평선이 벌어져 있다.' = 분산
위 차트를 보시면 밀집과 분산의 순환과정입니다.
밀집은 추세 전환의 신호라고 생각하시면 되며, 분산 이후 횡보하는 경우 모든 이평선이 모일 것을 예상할 수 있습니다.
추세 매매 전략에 대해 설명하려 했으나 골든/데드 크로스를 설명하면서 매매법을 녹여놨네요.
매매전략에 대해 간략히 정리하겠습니다.
(선물매매에 대한 전략입니다. 현물에서 사용하시려면 상승에 대한 내용만 보시면 됩니다.)
◆하락 추세 매매 전략
단기 이평선이 위에서 아래로 중/장기 이평선을 급속히 하향 돌파할 경우 매도 포지션 진입.
이평선이 역배열되어 나란히 하락 중일 경우 약세 시장이 지속될 가능성이 높음.
(데드 크로스가 발생 이후 이평선의 저항과 이격이 좁혀지면서 중기 이평선(60일 이평선) 장기 이평선(120일 이평선)을 하향 돌파 한 경우)
이평선 역배열이 상당 기간 지속 된 후(보통 이평선이 밀집해 있음), 단기 이평선이 더 이상 하락하지 않고 상승하기 시작한다면 바닥권이 예상되는 시점이다. (바닥권이 예상되면 매수 포지션 진입대기를 하거나 손절가 잡고 물량 모으기를 해도 되는 시점입니다.)
◆상승 추세 매매 전략
단기 이평선이 아래에서 위로 중/장기 이평선을 급속히 상향 돌파 할 경우 매수 포지션 진입.
이평선이 정배열되어 나란히 상승 중일 경우 강세 시장이 지속될 가능성이 높음.
(데드 크로스와 반대)
이평선이 밀집해 있고, 단기 이평선이 더 이상 상승하지 않고 꺾였다면 고점이 예상되는 시점이다.
상승/하락 추세 매매전략에서 주의할 점은 하락 혹은 상승 이후 이평선이 밀집하게 될 경우 최대한 매매를 하지 말고 지켜보는 것이 정신건강에 좋습니다.
제 글을 읽으시는 분들이 이해할 수 있게 설명을 했는지 모르겠네요.
혹시나 읽으시면서 불편하시거나, 이해가 안 되는 부분이 있으시다면 댓글로 남겨주세요 :)
내일은 거래량에 대해 공부해 보도록 하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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